45406/21
時(shí)隔一年，沒想到新能源還是有熱度，仍然有人問新能源能不能抄底。
我的判斷是新能源基本到底了，過去一年市場(chǎng)預(yù)期到新能源行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，至今，部分板塊已經(jīng)開始價(jià)格戰(zhàn)，比如鋰電材料、硅料、硅片，有些板塊即將供大于求，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)離不遠(yuǎn)了，比如電池片環(huán)節(jié)。不過由于股價(jià)先行，所以市場(chǎng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化已經(jīng)有了充分的預(yù)期，股價(jià)連跌1年多，也基本接受并消化了這一利空。但我仍不建議抄底。可能很多人都不理解為什么到底了還不抄底，我今天在看中概互聯(lián)時(shí)，我發(fā)現(xiàn)它的K線可以很形象的解釋我的觀點(diǎn)。首先我們要明確的是，我們所謂底，并不是那個(gè)K線圖中的尖底，沒有人能總是抄到那個(gè)尖底，我們說的底指的是底部區(qū)域。我剛開始嘗試自媒體的時(shí)候，是在22年初。由于20年底，國家開始加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的涉嫌壟斷行為的監(jiān)管力度，中概互聯(lián)ETF連續(xù)跌了一年。當(dāng)時(shí)的中概互聯(lián)熱度是非常高的，我當(dāng)時(shí)寫了一篇文章，關(guān)注度非常高，我當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)就是，跌得差不多了，但不建議抄底。
時(shí)隔一年我們?cè)賮砜纯粗懈呕ヂ?lián)ETF的K線，這根K線的形狀大概就是我對(duì)新能源未來一年的看法。當(dāng)然了，這個(gè)比較有點(diǎn)粗糙，比如彼時(shí)的宏觀環(huán)境、流動(dòng)性都不相同，行業(yè)也是一個(gè)重資產(chǎn)制造業(yè)一個(gè)輕資產(chǎn)服務(wù)業(yè)。但人性是相似的，現(xiàn)在的新能源和去年的中概互聯(lián)籌碼結(jié)構(gòu)都是非常類似的，都是高位時(shí)機(jī)構(gòu)看到明確殺邏輯的利空（反壟斷和產(chǎn)能過剩），無腦清倉，散戶看到“跌得多”貪便宜，越跌越買。去年的時(shí)候提的是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的護(hù)城河，今年提的是新能源行業(yè)的長期空間，都是些毫無意義的宏大敘事，而去無視行業(yè)的景氣下行。我從來不建議抄底，即便明確判斷出來是底部，我們也不一定會(huì)抄底，因?yàn)槌垂砂?，不是比誰過去跌得多，而是看誰未來漲得多，如果找到一只跌得多的股票一直抄底就可以賺錢，那炒股是不是也太簡(jiǎn)單了？
其他消息：1、恒生電子漲停。近期，海外哥倫比亞大學(xué)近日聯(lián)合上海紐約大學(xué)推出金融大模型產(chǎn)品FinGPT，部分公募基金推出AI交易員，6月底恒生電子預(yù)計(jì)也會(huì)推出自己的金融大模型。恒生電子前面這波調(diào)整比較到位，估值回到40倍，一季度業(yè)績不錯(cuò)的情況，這個(gè)估值水平已經(jīng)開始具備投資價(jià)值，再加上有消息催化，自然得到市場(chǎng)的關(guān)注。2、今天沒太多好說的，算力板塊依然上漲，估值已經(jīng)非?？鋸埩耍螒B(tài)上也有加速?zèng)_頂?shù)膽B(tài)勢(shì)，更多注意風(fēng)險(xiǎn)。不過也不能說AI行情就此結(jié)束，即便是今天仍然有一些估值不高的TMT標(biāo)的被挖掘，比如上面說的恒生電子，還有頂點(diǎn)軟件，也是做金融IT，軟件企業(yè)約30的增速，40幾倍估值，完全能接受。總的來說TMT板塊并沒到全面泡沫化的階段，不過向新的方向輪動(dòng)還需要新的催化。
實(shí)盤（僅供參考，不構(gòu)成投資建議）今日無操作，+1w，倉位160%，23年虧31w。
我是“零基礎(chǔ)投資”，邏輯、觀點(diǎn)、實(shí)盤，期待你的關(guān)注。由于推送機(jī)制的問題，經(jīng)常不看會(huì)減少推送，如果大家想準(zhǔn)時(shí)收到文章，方便的話請(qǐng)多點(diǎn)贊點(diǎn)“在看”，也可以在主頁右上角點(diǎn)擊“設(shè)為星標(biāo)”。最后，感謝讀者朋友的支持，謝謝大家！
我的判斷是新能源基本到底了，過去一年市場(chǎng)預(yù)期到新能源行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，至今，部分板塊已經(jīng)開始價(jià)格戰(zhàn)，比如鋰電材料、硅料、硅片，有些板塊即將供大于求，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)離不遠(yuǎn)了，比如電池片環(huán)節(jié)。不過由于股價(jià)先行，所以市場(chǎng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化已經(jīng)有了充分的預(yù)期，股價(jià)連跌1年多，也基本接受并消化了這一利空。但我仍不建議抄底。可能很多人都不理解為什么到底了還不抄底，我今天在看中概互聯(lián)時(shí)，我發(fā)現(xiàn)它的K線可以很形象的解釋我的觀點(diǎn)。首先我們要明確的是，我們所謂底，并不是那個(gè)K線圖中的尖底，沒有人能總是抄到那個(gè)尖底，我們說的底指的是底部區(qū)域。我剛開始嘗試自媒體的時(shí)候，是在22年初。由于20年底，國家開始加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的涉嫌壟斷行為的監(jiān)管力度，中概互聯(lián)ETF連續(xù)跌了一年。當(dāng)時(shí)的中概互聯(lián)熱度是非常高的，我當(dāng)時(shí)寫了一篇文章，關(guān)注度非常高，我當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)就是，跌得差不多了，但不建議抄底。時(shí)隔一年我們?cè)賮砜纯粗懈呕ヂ?lián)ETF的K線，這根K線的形狀大概就是我對(duì)新能源未來一年的看法。當(dāng)然了，這個(gè)比較有點(diǎn)粗糙，比如彼時(shí)的宏觀環(huán)境、流動(dòng)性都不相同，行業(yè)也是一個(gè)重資產(chǎn)制造業(yè)一個(gè)輕資產(chǎn)服務(wù)業(yè)。但人性是相似的，現(xiàn)在的新能源和去年的中概互聯(lián)籌碼結(jié)構(gòu)都是非常類似的，都是高位時(shí)機(jī)構(gòu)看到明確殺邏輯的利空（反壟斷和產(chǎn)能過剩），無腦清倉，散戶看到“跌得多”貪便宜，越跌越買。去年的時(shí)候提的是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的護(hù)城河，今年提的是新能源行業(yè)的長期空間，都是些毫無意義的宏大敘事，而去無視行業(yè)的景氣下行。我從來不建議抄底，即便明確判斷出來是底部，我們也不一定會(huì)抄底，因?yàn)槌垂砂?，不是比誰過去跌得多，而是看誰未來漲得多，如果找到一只跌得多的股票一直抄底就可以賺錢，那炒股是不是也太簡(jiǎn)單了？其他消息：1、恒生電子漲停。近期，海外哥倫比亞大學(xué)近日聯(lián)合上海紐約大學(xué)推出金融大模型產(chǎn)品FinGPT，部分公募基金推出AI交易員，6月底恒生電子預(yù)計(jì)也會(huì)推出自己的金融大模型。恒生電子前面這波調(diào)整比較到位，估值回到40倍，一季度業(yè)績不錯(cuò)的情況，這個(gè)估值水平已經(jīng)開始具備投資價(jià)值，再加上有消息催化，自然得到市場(chǎng)的關(guān)注。2、今天沒太多好說的，算力板塊依然上漲，估值已經(jīng)非?？鋸埩耍螒B(tài)上也有加速?zèng)_頂?shù)膽B(tài)勢(shì)，更多注意風(fēng)險(xiǎn)。不過也不能說AI行情就此結(jié)束，即便是今天仍然有一些估值不高的TMT標(biāo)的被挖掘，比如上面說的恒生電子，還有頂點(diǎn)軟件，也是做金融IT，軟件企業(yè)約30的增速，40幾倍估值，完全能接受。總的來說TMT板塊并沒到全面泡沫化的階段，不過向新的方向輪動(dòng)還需要新的催化。
實(shí)盤（僅供參考，不構(gòu)成投資建議）今日無操作，+1w，倉位160%，23年虧31w。
我是“零基礎(chǔ)投資”，邏輯、觀點(diǎn)、實(shí)盤，期待你的關(guān)注。由于推送機(jī)制的問題，經(jīng)常不看會(huì)減少推送，如果大家想準(zhǔn)時(shí)收到文章，方便的話請(qǐng)多點(diǎn)贊點(diǎn)“在看”，也可以在主頁右上角點(diǎn)擊“設(shè)為星標(biāo)”。最后，感謝讀者朋友的支持，謝謝大家！
