半導(dǎo)體，大家都知道我們的半導(dǎo)體之痛，前有中信和華為，現(xiàn)在我們進口的將近一半跟半導(dǎo)體相關(guān)的，所以不管是為了經(jīng)濟發(fā)展，還是未來實現(xiàn)內(nèi)循環(huán)，實現(xiàn)人民幣國際貨，半導(dǎo)體都是重中之重。美元這么牛，一個可以換原油，其次大家都知道半導(dǎo)體米國為主導(dǎo)！

那今年的半導(dǎo)體基本還跑輸滬深300，2021 年半導(dǎo)體行業(yè)營收和利潤同比增速呈現(xiàn)雙高，行業(yè)處于景氣周期。2022Q2 受到下游消費電子需求疲軟等影響，板塊開始進入下行周期。2022 前三季度，半導(dǎo)體行業(yè)營收達到 2260 億元，同比增速約 10%。從子板塊來看，分立器件（18.17%）、半導(dǎo)體材料（11.19%）、集成電路封測（15.94%）、半導(dǎo)體設(shè)備（58.93%）營收增速均高于板塊整體增速（10.46%），尤其半導(dǎo)體設(shè)備增速最快，是驅(qū)動板塊營收增長的主要因素。受益于各大晶圓廠的擴產(chǎn)以及國產(chǎn)設(shè)備的逐步導(dǎo)入，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在手訂單飽滿，業(yè)績確定性高。而數(shù)字芯片設(shè)計（3.81%）、模擬芯片設(shè)計（-17%，含射頻芯片）營收增速均低于板塊整體增速。

最當下的情況下：大家都知道有個國家一直想把半導(dǎo)體給自己獨占，臺積電老大在前幾天說到，半導(dǎo)體全球化已死。

所以根據(jù)SEMI最新數(shù)據(jù)，2022年二季度全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模達264.3億美元，同比增長6%，環(huán)比增長7%，再創(chuàng)歷史新高。分區(qū)域看，由于臺積電積極擴產(chǎn)，中國臺灣市場規(guī)模達66.8億美元，同比、環(huán)比增速均達30%以上，成為全球第一大市場；中國大陸二季度半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模達65.6億美元，同比下滑20%，環(huán)比下滑13%；韓國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模達57.8億美元，同比下滑13%，環(huán)比增長12%；北美、歐洲市場同比、環(huán)比均保持增長態(tài)勢，分別達26.4億美元、18.6億美元，主要系當?shù)貜S商受政府支持推動，積極制定建廠、擴產(chǎn)計劃，帶動半導(dǎo)體設(shè)備需求增長，其中歐洲半導(dǎo)體設(shè)備市場環(huán)比增速46%，同比增速達162%，成為增速最快的地區(qū)。

目前來看各個國家都在加快對芯片的自建，那小俊最近聽到的兩大傳聞一個是可能月底會有針對半導(dǎo)體大的政策利好，一個就是ASML可能會出售先進光刻機給我們。

這兩大消息不管對不對，小俊認為此前，歐盟剛剛敲定《芯片法案》，計劃為芯片生產(chǎn)提供資金的價值450億歐元（約合人民幣超3300億元）。隨著出口管制升級，國產(chǎn)芯片自主可控，已經(jīng)成為逆周期擴產(chǎn)核心驅(qū)動力，芯片國產(chǎn)替代進入深水區(qū)。

根據(jù)東吳證券的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅華虹集團、中芯國際、長江存儲、合肥長鑫四家晶圓廠未來合計擴產(chǎn)產(chǎn)能將過100萬片/月。由此推動本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在手訂單充足，創(chuàng)下歷史新高。在資本市場上，隨著“股神”巴菲特買入了超過40億美元的臺積電股票，市場對于芯片股的熱情進一步升溫。A股規(guī)模最大的芯片ETF，11月14日至11月29日份額增加了7.12億份，基金總份額創(chuàng)一年多來的新高

因為人家都在對芯片補貼，我們肯定也會跟上，所以第一大傳聞應(yīng)該沒問題，第二大傳聞，不給光刻機壓力需要加大投研，給了我們馬上擴產(chǎn)。因此小俊認為不管傳聞有沒兌現(xiàn)半導(dǎo)體我認為會有不錯的行情！

小俊持有大概十多個W的半導(dǎo)體

那就祝大家周末愉快！

這個月小俊賺了二萬了，期待本月十月目標完成，一起加油！

晚安，早點睡覺，點個贊贊贊緊緊抱團小俊，下周再戰(zhàn)！

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