20230608東方每日收評

行情回顧

周四A股三大指數(shù)開盤漲跌互現(xiàn)，午后金融股異動，三大指數(shù)曾集體翻紅，隨后市場再度回落，創(chuàng)業(yè)板指收跌。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.49 %，報3213.59點；深證成指上漲0.13%，報10722.87點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.28%，報2123.96點。

行業(yè)表現(xiàn)方面，工程咨詢服務、房地產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)牧飼漁、能源金屬、銀行等板塊漲幅靠前，教育、文化傳媒、半導體、游戲、生物制品等板塊跌幅靠前。

今日新能源賽道方面，中證新能源汽車指數(shù)（399976）跌0.10%，新能源指數(shù)（000941）漲0.31%，鋰電池指數(shù)（884039）跌0.54%，光伏指數(shù)（884045）跌0.34%。

今日滬深300指數(shù)（000300）漲0.81%，收3820.19點。

機構熱議

今日半導體板塊下挫，半導體設備指數(shù)（8841321）跌1.66%（數(shù)據(jù)來源：Wind），板塊接連回調(diào)，行情持續(xù)性如何？

推薦基金:東方人工智能主題混合C（017811）

中信證券認為，在當前海外對華半導體產(chǎn)業(yè)設限的大背景下，國產(chǎn)替代與自主可控是半導體產(chǎn)業(yè)材料及零部件的長期主線。從上下游路徑看，半導體產(chǎn)業(yè)鏈遵循“芯片需求-晶圓代工-半導體耗材”的傳導鏈條，遠期看，Al、ChatGPT 等技術發(fā)展對算力、存儲的需求預計將向上游傳導。在國產(chǎn)替代趨勢下，設備零部件材料及半導體材料有望先后迎接放量機會。（來源：中信證券《新材料行業(yè)跟蹤點評：裝機落地預期利好海風材料，把握半導體材料和零部件左側機會》）

國開證券認為，當前A股市場風險偏好較低，半導體整體估值低于AI主題板塊，部分細分領域估值仍處于歷史低位，因此有望接棒AI繼續(xù)驅動科技股行情，且5月份以來，圍繞芯片領域的大國博弈進一步升級，行業(yè)自主可控尤為迫切，市場對半導體行業(yè)政策預期較強。（來源：國開證券《半導體行業(yè)月報：需求復蘇緩慢，關注AI及MR驅動》）

東吳證券認為，申萬半導體指數(shù)當前動態(tài)市盈率處于近四年的底部位置，板塊估值水位具備較充足的安全邊際；而從供需兩端來看，伴隨持續(xù)去庫存及技術升級，同時傳統(tǒng)領域訂單初顯回暖跡象，我們當前時點非常看好需求復蘇+技術創(chuàng)新+ 國產(chǎn)替代帶來的半導體產(chǎn)業(yè)投資機遇。（來源：東吳證券《國際電子行業(yè)深度報告：半導體布局正當時，關注三大投資主線》）