隨著私募基金行業(yè)的快速發(fā)展，大量的基金產(chǎn)品如雨后春筍般在市場(chǎng)涌現(xiàn)，光是通過(guò)備案的證券投資私募基金就數(shù)以萬(wàn)計(jì)。面對(duì)如此海量的產(chǎn)品，投資者在選擇時(shí)不可避免地要對(duì)私募基金的凈值及歷史走勢(shì)進(jìn)行了解；而對(duì)于已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了私募基金的投資來(lái)說(shuō)，基金凈值直接反映了投資盈虧，是個(gè)關(guān)鍵的數(shù)值。

那么有什么凈值相關(guān)問(wèn)題值得注意呢？當(dāng)投資者買(mǎi)了私募基金后，又該如何查詢(xún)凈值呢？

問(wèn)：凈值是如何計(jì)算的？

排排君：投資者在購(gòu)買(mǎi)私募基金之后的一段時(shí)間內(nèi)，會(huì)收到份額確認(rèn)書(shū)，投資者所購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品名稱(chēng)、份額、金額、成交日等信息將包含在內(nèi)。因份額固定，投資者對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值將隨著產(chǎn)品份額凈值的變化而改變。

私募基金凈值計(jì)算公式為：基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債)/基金總份額。

需要注意的是，私募基金公布的凈值已經(jīng)扣除了一部分日常而且固定的費(fèi)用，比如基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、基金運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)等，這些費(fèi)用基本按日計(jì)提，已經(jīng)體現(xiàn)在每日的單位凈值里面。另外也可能發(fā)生的其他費(fèi)用，包括基金合同印刷費(fèi)、基金產(chǎn)生的稅費(fèi)等基金合同里面約定可能會(huì)發(fā)生的某些費(fèi)用，發(fā)生費(fèi)用后都會(huì)從基金資產(chǎn)里面扣除，即已經(jīng)會(huì)體現(xiàn)在每天的單位凈值里面。

問(wèn)：凈值何時(shí)公布？

排排君：在凈值披露方面，有著頻度的硬性要求，私募基金至少每季度向投資者披露一次凈值。其中，單支規(guī)模達(dá)到5000萬(wàn)以上的私募證券投資基金，至少每月披露一次。

在一般情況下，多數(shù)私募公司會(huì)選擇一周公布一次凈值，而公募基金是按交易日逐日公布凈值。同時(shí)，公募基金在查詢(xún)凈值方面相對(duì)簡(jiǎn)單方便，可以在基金公司官網(wǎng)、銀行或相關(guān)且合規(guī)的第三方網(wǎng)站查詢(xún)，而私募基金的凈值則不會(huì)隨意公開(kāi)，僅在特定的地方能夠查看。

問(wèn)：凈值如何查詢(xún)？

排排君：私募基金凈值查詢(xún)方法主要兩個(gè)：

方法一：因私募基金的凈值僅在特定地方查看，相對(duì)直接的方法就是直接向私募基金管理人查詢(xún)。

方法二：可以在正規(guī)的第三方平臺(tái)直接查詢(xún)，優(yōu)點(diǎn)是相對(duì)快捷、數(shù)據(jù)相對(duì)精確且更加全面。

方法三：可以在的基金的托管方平臺(tái)直接查詢(xún)。

比如通過(guò)私募排排網(wǎng)官網(wǎng)或APP進(jìn)行查詢(xún)，在搜索欄輸入想要了解的基金公司、基金經(jīng)理或基金產(chǎn)品等關(guān)鍵詞，就可以看到最新的業(yè)績(jī)信息，還有基金的歷史凈值走勢(shì)、基準(zhǔn)指數(shù)對(duì)比、夏普比率等等重要的可參考信息，皆可一覽無(wú)遺。

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