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截止到2月24日14點40分發(fā)稿：國債期貨（晴天）、利率債（多云偏晴）、信用債（多云）債市播報每日兩篇：午盤11點20分，收盤14點30分（尾盤行情），每周一篇債市總結(jié)債市行情：2月24日收盤，利率債盤面偏好，漲幅幅度較小，但緩慢上行中；國債期貨盤面較好，漲幅幅度尚可；信用債盤面偏弱，跌幅幅度較大，但有緩慢上行的跡象，漲勢主要分布在低信用等級短期和長期區(qū)域。如若目前盤面延續(xù)到17點，那么今晚利率債大部分微漲，純利率債普漲；長期信用債普跌，短期信用債微跌R2理財行情：中證轉(zhuǎn)債-0.34%；上證轉(zhuǎn)債-0.31%；AAA企業(yè)永續(xù)債+0.02%；AAA商業(yè)銀行永續(xù)債+0.02%；二級資本債+0.03%，城投債盤面較好股市行情：大盤盤面偏弱，跌幅幅度較大，其中互聯(lián)網(wǎng)，軍工漲勢還不錯。今日北向凈買入-47.10億，南向凈買入37.38億重要通知：2月24日央行進(jìn)行4700億元7天逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%，除去今日到期的8350億元7天逆回購，實現(xiàn)凈回籠3650億
大盤盤面偏弱，跌幅幅度較大，其中互聯(lián)網(wǎng)，軍工漲勢還不錯
利率債盤面偏好，漲幅幅度較小，但緩慢上行中
信用債盤面偏弱，跌幅幅度較大，但有緩慢上行的跡象
國債期貨盤面較好，漲幅幅度尚可；可轉(zhuǎn)債普跌，二級債和永續(xù)債尚可國債期貨詳細(xì)數(shù)據(jù)如上圖所示：識圖方法：圖文數(shù)據(jù)：越紅越好白色：平盤；灰色：暫無成交友情提示：1.為提高文章質(zhì)量和可讀性，本月每日播報時間更改為：準(zhǔn)時午盤11點30分，收盤14點50分；2.國債期貨15點20分結(jié)束，利率債和信用債17點結(jié)束，股市15點結(jié)束。如有較大變化，我會在17點之前連同可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債、二級資本債、同業(yè)存單數(shù)據(jù)發(fā)布收盤播報文章留言板中
債市分析：2月24日DR001、DR0007和ShiborO/N、Shibor漲跌分別為0.66bp7.69bp和-4.2bp/8.0bp 詮釋：DR001全稱為銀行與銀行間以利率債為質(zhì)押物的隔夜回購加權(quán)平均利率；Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率.二者作為觀測銀行間市場流動性的指標(biāo)。觀察DR和Shibor漲跌幅度情況，市場資金面偏緊張
債市周析：從2月17日（上周五）國債到期收益率2.89%，一直處于緩慢上行走勢，截止到2月23日，國債到期收益率最新數(shù)值2.93%，上升了4bp，此數(shù)值也是近一年來的最高值。對應(yīng)的債市近一周的行情也是不盡人意，利率債就不必多說了，信用債也是在倒掛邊緣瘋狂試探，好在兩天的小幅震蕩之后，最后時刻選擇了懸崖勒馬，在持續(xù)緩慢回升中
本周央行共進(jìn)行1.49萬億逆回購操作，除去到期的1.662萬億7天逆回購，實現(xiàn)凈回籠1720億，與上周基本一致。但債券市場的反應(yīng)，卻差強人意
昨日行情：2月23日尾盤債市行情：同業(yè)存單雨天；利率債雨天，跌幅幅度一般，大部分利率債微跌，小部分普跌；信用債多云，大部分信用債微漲，小部分普漲。理財數(shù)據(jù)：中證轉(zhuǎn)債-0.05%；上證轉(zhuǎn)債0.00%；AAA企業(yè)永續(xù)債-0.03%；AAA商業(yè)銀行永續(xù)債+0.06%；二級資本債+0.02%?？赊D(zhuǎn)債表現(xiàn)較弱；永續(xù)債、二級債表現(xiàn)尚可
昨日收益：2月23日實盤持倉債基，華泰柏瑞鼎利配置混合C-0.05%%；中加聚享增盈債券C-0.06%；嘉合磐通債券C-0.04%；交銀施羅德穩(wěn)利中短債債券C+0.02%；博時信用債純債債券C+0.02%；嘉合錦鵬添利混合C-0.04%。昨日純債基收益微漲，偏債型混合基金微跌，對沖后收益虧損，股市快點好起來吧！
債基觀點：不同時期，持有相應(yīng)屬性的債基，才能使收益最大化。比如：債市行情低迷的時候，持有抗跌型屬性的中、短債比較好，貨幣基金更穩(wěn)妥；債市行情高漲的時候，持有進(jìn)攻型屬性的利率債比較好。債基不是股基，沒必要逢高必拋，逢低加倉
特此聲明：以上內(nèi)容屬個人見解，不構(gòu)成任何投資建議。投資有風(fēng)險，理財需謹(jǐn)慎。文中所列舉的圖文，只是為了創(chuàng)作需要，不存在任何不友好和敵意。未經(jīng)允許，禁止抄襲#頭條創(chuàng)作挑戰(zhàn)賽#
